CAPITAL RIESGO
FONDOS, SOCIEDADES Y GESTORAS
DeA Capital Alternative Funds
C/ Velázquez, 18, 7ºD 28001 Madrid Tel.: +34 91 4531860 jose.deLeon@deacapital.com www.deacapitalaf.com
Leopoldo Reaño
José María de León
Jaime Benjumea
4 Estructura
7 Actividad
Fecha de creación: 2007 (matriz), 2019 (sucursal en España)
Filosofía: DeA Capital Alternative Funds es el principal gestor de inversiones alternativas en Italia, con equipos especializados de fondo de fondos, distressed assets y NPLs, y fondos direc- tos. Gestionamos 14 fondos con más de €6.000M de activos bajo gestión. En 2019, abrimos una sucursal en España para desarrollar la actividad de inversión de los fondos Taste of Italy 1 y 2, en el marco de su actividad inversora en el Sur de Europa. Actividad y posicionamiento: Desde los fondos Taste of Italy 1 y 2 invertimos en compañías italianas y españolas que tengan entre 20 y 200 millones de ingresos y más de cuatro millones de resultado bruto de explotación (ebitda). Buscamos compañías que se beneficien de la dinámica muy atractiva de la cadena de valor de la industria de alimentación y bebidas (auge de los productos de calidad, preocupación por la salud, plant-based, trazabilidad y clean label sostenibilidad, conveniencia), que podemos hacer crecer, mejorar y a menudo transformar, colaborando activamente con los equipos de gestión. Para ello, invertimos entre 10 y 60 millones de euros, en posiciones mayoritarias o minoritarias, con un uso muy racional del apalancamiento y con el enfoque en el crecimiento de las ventas. Descripción de los fondos: Estructura del capital: Fondos regulados por la CONSOB en Italia Criterios de inversión: Sector de predilección: toda la cadena de valor del sector alimentación y bebidas y las industrias que le prestan servicio Fase de predilección: LBO, crecimiento
Estructura jurídica: Sucursal de gestora regulada en Italia
Personas responsables: y Leopoldo Reaño y José María de León Sundheim
Número de empleados: 3 (Madrid) y 50 (Milán)
Equipo de trabajo: y Jaime Benjumea Barroso
Otras oficinas en España o a nivel mundial: Milán
Zonas geográficas de predilección: Italia y Península Ibérica Cifras clave (fondos que invierten en la Penísula Ibérica) : Tamaño del fondo: €218M (Taste of Italy 1) y €330M (Taste of Italy 2)
Pertenencia a organismo profesional: SPAINCAP
Número de desinversiones realizadas entre ambos fondos: 6 Capital disponible a 01.01.2026: €55 m
Capital invertido a 01.01.2025: €230 m Número de inversiones realizadas entre ambos fondos: 18
Inversión mínima: 10 Inversión máxima: 60
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES EN TASTE OF ITALY 2 EMPRESA ACTIVIDAD TIPO DE OPERACIÓN EKAF (Cellini) Productor de café premium LBO mayoritario Alnut Alimentación y nutrición infantil LBO mayoritario Roscio Fabricante de platos preparados LBO mayoritario Pizzerías Carlos Cadena de pizzerías LBO mayoritario International Food Fabricante de bebidas vegetales LBO mayoritario Demetra Fabricante de maquinaria agrícola LBO Avantea Reproducción asistida equina LBO mayoritario Serroplast Sistemas de cobertura para uva de mesa LBO mayoritario Ñaming Fabricante de sándwich y otros productos listos para comer LBO mayoritario Fine Food Distribución de productos alimentarios para restauración LBO mayoritario DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES EN TASTE OF ITALY 1 EMPRESA ACTIVIDAD TIPO DE OPERACIÓN Alice Pizza Restauración organizada LBO mayoritario Turatti Maquinaria para embalado de verdura LBO mayoritario
RECURSOS NOMBRE DEL FONDO CAPITAL
ORIENTACIÓN INVERSORA DEL FONDO
COMPROMETIDO (M€)
Inversión en compañías italianas con ingresos entre €20 y 200m activas en la cadena de valor del sector de alimentación y bebidas Inversión en compañías ibéricas e italianas con ingresos entre €20 y 200m activas en la cadena de valor del sector de alimentación y bebidas Fondo dedicado a inversiones minoritarias en empresas de eficiencia energética, principalmente en Italia Fondo generalista, enfocado a la creación de valor social y financiero, evolución del primer programa de inversiones en desarrollo sostenible con foco principal en Italia Fondo enfocado en el sector agrícola italiano Primer fondo italiano para financiaciones tipo DIP (debtor in posession)
Taste of Italy 1
218
Taste of Italy 2
330
Idea Efficienza Energetica E Sviluppo Sostenible
100
Sviluppo Sostenible II
91
Idea Agro
110
Idea Corporate Credit Recovery I Idea Corporate Credit Recovery II Idea Corporate Credit Recovery III
265
OTRAS INVERSIONES EN ESPAÑA EMPRESA ACTIVIDAD
520
Fondo tipo DIP en Italia
TIPO DE OPERACIÓN
Tercer fondo, enfocado en el sector de shipping
Romar Global Care
Productos de droguería, perfumería y cosmética
172
LBO mayoritario
189
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